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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 3 467.00 | 36 533.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 1 678.00 | 10 822.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 1 098.00 | 9 144.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 6 242.00 | 60 400.00 | 66 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BT Marchandises | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 602.00 | 6 242.00 | 118 359.00 | 124 602.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 506.00 | 18 260.00 | 30 123.00 | 57 506.00 |
VI Groupe et associés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103.00 | 2 252.00 | 3 851.00 | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 378.00 | 64 132.00 | 30 123.00 | 103 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |