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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 647.00 | 225.00 | 2 421.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 934.00 | 225.00 | 3 637 708.00 | 3 637 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 651.00 | | 518 651.00 | 518 651.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 1 058 349.00 | | 1 058 349.00 | 1 058 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 571.00 | | 1 604 571.00 | 1 604 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 505.00 | 225.00 | 5 242 280.00 | 5 242 505.00 |
CU Autres participations | 3 635 287.00 | | 3 635 287.00 | 3 635 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
DK Provisions réglementées | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 621.00 | | | 2 910 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 363.00 | | | 1 481 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
EA Autres dettes | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 891.00 | | | 5 074 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 280.00 | | | 5 242 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 591 625.00 | | | 2 591 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 363.00 | | | 1 481 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 651.00 | | 548 651.00 | 548 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 651.00 | | 548 651.00 | 548 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 651.00 | | | 548 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 508.00 | | | 437 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 637 934.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 651.00 | 518 651.00 | | 518 651.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 185.00 | 412 919.00 | 1 635 522.00 | 2 896 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 364.00 | 1 481 364.00 | | 1 481 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 222.00 | 546 222.00 | | 546 222.00 |
VW T.V.A. | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 892.00 | 2 591 625.00 | 1 635 522.00 | 5 074 892.00 |