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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 029.00 | 3 970.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 604.00 | 12 188.00 | 56 416.00 | 68 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 755.00 | 14 217.00 | 105 538.00 | 119 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 348.00 | | 529 348.00 | 529 348.00 |
BZ Autres créances | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
CF Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 487.00 | | 770 487.00 | 770 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 243.00 | 14 217.00 | 876 025.00 | 890 243.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 403.00 | | | -47 403.00 |
DL TOTAL (I) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
EA Autres dettes | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 429.00 | | | 823 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 025.00 | | | 876 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 976.00 | | | 817 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 489.00 | | 1 395 489.00 | 1 395 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 489.00 | | 1 395 489.00 | 1 395 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 599.00 | | | 1 662 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 002.00 | | | 1 710 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 403.00 | | | -47 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 217.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
UX Autres créances clients | 529 348.00 | 529 348.00 | | 529 348.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VI Groupe et associés | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 361.00 | 674 834.00 | 42 527.00 | 717 361.00 |
VW T.V.A. | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 976.00 | 817 976.00 | | 817 976.00 |