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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 253.00 | | 1 456 253.00 | 1 456 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 610.00 | | | 1 291 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 978.00 | | | 1 292 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 253.00 | | | 1 456 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 425 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 610.00 | 149 467.00 | 770 929.00 | 1 291 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 978.00 | 150 835.00 | 770 929.00 | 1 292 978.00 |