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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 798 831.00 | | 123 798 831.00 | 123 798 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BZ Autres créances | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CF Disponibilités | 8 251 264.00 | | 8 251 264.00 | 8 251 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 005.00 | | 8 298 005.00 | 8 298 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 037 293.00 | | 133 037 293.00 | 133 037 293.00 |
CU Autres participations | 123 798 831.00 | | 123 798 831.00 | 123 798 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 940 457.00 | | 940 457.00 | 940 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 457 189.00 | 40 890 124.00 | | 40 457 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 457 189.00 | | | 40 457 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 142.00 | | | -1 274 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530 186.00 | -1 274 142.00 | | -5 530 186.00 |
DL TOTAL (I) | 74 110 050.00 | 39 615 982.00 | | 74 110 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 214 533.00 | | | 40 214 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 000.00 | 57 393 315.00 | | 18 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 149.00 | 1 528 913.00 | | 204 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 926 243.00 | 58 922 276.00 | | 58 926 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 037 293.00 | 98 538 258.00 | | 133 037 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 711 710.00 | | | 18 711 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 726.00 | | | 1 025 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 911.00 | 1 274 142.00 | | 6 555 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 530 186.00 | -1 274 142.00 | | -5 530 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 766 949.00 | | 81 031 882.00 | 42 766 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 798 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 798 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 766 949.00 | | 81 031 882.00 | 42 766 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 149.00 | 204 149.00 | | 204 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 214 533.00 | | | 40 214 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 926 243.00 | 18 711 710.00 | | 58 926 243.00 |