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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 877 776.00 | | 11 877 776.00 | 11 877 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 840 702.00 | | 19 840 702.00 | 19 840 702.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 2 113 933.00 | | 2 113 933.00 | 2 113 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 025.00 | | 2 114 025.00 | 2 114 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 954 727.00 | | 21 954 727.00 | 21 954 727.00 |
CU Autres participations | 7 939 438.00 | | 7 939 438.00 | 7 939 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784 486.00 | | | 8 784 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 042.00 | | | 8 781 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146 728.00 | | | 13 146 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 684.00 | | | 13 173 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 954 727.00 | | | 21 954 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |