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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 89.00 | 211.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 600.00 | 4 508.00 | 38 092.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 780.00 | 4 597.00 | 606 182.00 | 610 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 5 958 020.00 | | 5 958 020.00 | 5 958 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 338.00 | | 5 980 338.00 | 5 980 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 118.00 | 4 597.00 | 6 586 520.00 | 6 591 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 730.00 | | | 616 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
EA Autres dettes | 5 719 778.00 | | | 5 719 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 648.00 | | | 6 584 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 520.00 | | | 6 586 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 610 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 42 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 602.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719 878.00 | 5 719 878.00 | | 5 719 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 730.00 | 50 839.00 | 167 030.00 | 616 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 359.00 | 14 479.00 | 42 880.00 | 57 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 648.00 | 6 018 757.00 | 167 030.00 | 6 584 648.00 |