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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 207.00 | 4 168.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 623.00 | 207.00 | 2 462 416.00 | 2 462 623.00 |
CF Disponibilités | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 082.00 | 207.00 | 2 809 875.00 | 2 810 082.00 |
CU Autres participations | 2 458 248.00 | | 2 458 248.00 | 2 458 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 658 535.00 | | | 658 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EA Autres dettes | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 340.00 | | | 2 151 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 875.00 | | | 2 809 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 648.00 | 235 648.00 | | 235 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 000.00 | 11 718.00 | 1 878 282.00 | 1 890 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 340.00 | 273 058.00 | 1 878 282.00 | 2 151 340.00 |