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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 120 318.00 | | 34 120 318.00 | 34 120 318.00 |
BZ Autres créances | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
CF Disponibilités | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 834.00 | | 440 834.00 | 440 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 561 152.00 | | 34 561 152.00 | 34 561 152.00 |
CU Autres participations | 34 099 818.00 | | 34 099 818.00 | 34 099 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 749 089.00 | | | 17 749 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 322 131.00 | | | 4 322 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 355.00 | | | -1 184 355.00 |
DL TOTAL (I) | 20 886 864.00 | | | 20 886 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029 840.00 | | | 9 029 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 141.00 | | | 1 632 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 674 287.00 | | | 13 674 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 561 152.00 | | | 34 561 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 447.00 | | | 2 544 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 120 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 099 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 120 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 099 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 029 840.00 | 900 000.00 | 8 129 840.00 | 9 029 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 141.00 | 1 632 141.00 | | 1 632 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 674 287.00 | 2 544 447.00 | 11 129 840.00 | 13 674 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890 281.00 | | | 890 281.00 |
ST Autres comptes | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 995.00 | | | 1 152 995.00 |