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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 014.00 | 46 986.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 756 952.00 | 60 707.00 | 696 245.00 | 756 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 835.00 | 21 597.00 | 108 238.00 | 129 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 055.00 | 25 485.00 | 175 571.00 | 201 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 304.00 | 110 803.00 | 1 573 500.00 | 1 684 304.00 |
BT Marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CF Disponibilités | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 024.00 | | 227 024.00 | 227 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 328.00 | 110 803.00 | 1 800 525.00 | 1 911 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 408.00 | | | -191 408.00 |
DL TOTAL (I) | -186 408.00 | | | -186 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 017.00 | | | 1 304 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
EA Autres dettes | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 932.00 | | | 1 986 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 525.00 | | | 1 800 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 876.00 | | | 878 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 827.00 | 206 827.00 | | 206 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 017.00 | 195 960.00 | 791 125.00 | 1 304 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 416.00 | 84 954.00 | 6 462.00 | 91 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 932.00 | 878 876.00 | 791 125.00 | 1 986 932.00 |