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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 439.00 | | 5 050 439.00 | 5 050 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 240 914.00 | | 240 914.00 | 240 914.00 |
CF Disponibilités | 319 537.00 | | 319 537.00 | 319 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 379.00 | | 807 379.00 | 807 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 818.00 | | 5 857 818.00 | 5 857 818.00 |
CU Autres participations | 5 050 439.00 | | 5 050 439.00 | 5 050 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 418.00 | | | 1 327 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 418.00 | | | 1 328 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 173.00 | | | 3 563 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
EA Autres dettes | 758 126.00 | | | 758 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 401.00 | | | 4 529 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 818.00 | | | 5 857 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 293.00 | | | 1 847 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 563 173.00 | 881 065.00 | 2 682 107.00 | 3 563 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 126.00 | 758 126.00 | | 758 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 843.00 | 487 843.00 | | 487 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 843.00 | 487 843.00 | | 487 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 401.00 | 1 847 293.00 | 2 682 107.00 | 4 529 401.00 |