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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 400.00 | | 2 235 400.00 | 2 235 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 299.00 | | 2 251 299.00 | 2 251 299.00 |
CU Autres participations | 2 235 400.00 | | 2 235 400.00 | 2 235 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 478.00 | | | 620 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 753 252.00 | | | 753 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 047.00 | | | 1 498 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 299.00 | | | 2 251 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 478.00 | | | 620 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 235 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 678 378.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 096.00 | 596.00 | | 269 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 047.00 | 29 547.00 | 678 378.00 | 1 498 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |