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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 563.00 | | 239 563.00 | 239 563.00 |
CU Autres participations | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DL TOTAL (I) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 563.00 | | | 239 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 686.00 | 68 257.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 677.00 | 25 362.00 | 98 257.00 | 158 677.00 |