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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 655.00 | | 4 498 655.00 | 4 498 655.00 |
BZ Autres créances | 969 894.00 | | 969 894.00 | 969 894.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 060.00 | | 974 060.00 | 974 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 715.00 | | 5 472 715.00 | 5 472 715.00 |
CU Autres participations | 4 498 655.00 | | 4 498 655.00 | 4 498 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 315.00 | | | -31 315.00 |
DK Provisions réglementées | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | -20 082.00 | | | -20 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 5 492 797.00 | | | 5 492 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 797.00 | | | 5 492 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 715.00 | | | 5 472 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | | | -11 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 315.00 | | | -31 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 498 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 498 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498 655.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 968 660.00 | 968 660.00 | | 968 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 492 797.00 | 5 492 797.00 | | 5 492 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 894.00 | 969 894.00 | | 969 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 797.00 | 5 492 797.00 | | 5 492 797.00 |