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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 549.00 | 463.00 | 81 086.00 | 81 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 949.00 | 463.00 | 547 486.00 | 547 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 947.00 | 463.00 | 657 484.00 | 657 947.00 |
CU Autres participations | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 512 406.00 | | | 512 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
EA Autres dettes | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 547 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 81 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 466 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 618.00 | 4 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 383.00 | 16 081.00 | 46 301.00 | 62 383.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 44 163.00 | 200.00 | 44 363.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 078.00 | 98 777.00 | 46 301.00 | 145 078.00 |