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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 95.00 | 697.00 | 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 263.00 | 95.00 | 44 169.00 | 44 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 524.00 | | 736 524.00 | 736 524.00 |
BZ Autres créances | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CF Disponibilités | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 752.00 | | 1 261 752.00 | 1 261 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 015.00 | 95.00 | 1 305 921.00 | 1 306 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 093.00 | | | -33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 166 907.00 | | | 166 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 320.00 | | | 428 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 013.00 | | | 1 139 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 921.00 | | | 1 305 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 014.00 | | | 1 139 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 445.00 | 329 445.00 | | 329 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 736 524.00 | 736 524.00 | | 736 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 089.00 | 1 085 389.00 | 700.00 | 1 086 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 014.00 | 1 139 014.00 | | 1 139 014.00 |