| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 020.00 | | 8 984 020.00 | 8 984 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 882.00 | | 9 093 882.00 | 9 093 882.00 |
CU Autres participations | 8 984 020.00 | | 8 984 020.00 | 8 984 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550 016.00 | | | 6 550 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 570.00 | | | -28 570.00 |
DK Provisions réglementées | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 736.00 | | | 6 533 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 752.00 | | | 2 509 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 146.00 | | | 2 560 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 882.00 | | | 9 093 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 812.00 | | | 376 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 570.00 | | | -28 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 984 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 984 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 000.00 | 1 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 291.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 753.00 | 326 419.00 | 1 266 664.00 | 1 909 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 146.00 | 376 812.00 | 1 266 664.00 | 2 560 146.00 |