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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 684 814.00 | | 17 684 814.00 | 17 684 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 273 281.00 | | 273 281.00 | 273 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 269 697.00 | | 1 269 697.00 | 1 269 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 251 507.00 | | 19 251 507.00 | 19 251 507.00 |
CU Autres participations | 17 684 814.00 | | 17 684 814.00 | 17 684 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 090.00 | | | 796 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 192 166.00 | | | 9 192 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 687.00 | | | 1 056 687.00 |
DK Provisions réglementées | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | 11 103 254.00 | | | 11 103 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 906 987.00 | | | 3 906 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 148 253.00 | | | 8 148 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251 507.00 | | | 19 251 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 694.00 | | | 812 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 311.00 | | | -58 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 355.00 | | | 1 409 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 668.00 | | | 352 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 687.00 | | | 1 056 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 684 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 684 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 406 987.00 | 137 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 987.00 | 137 290.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 906 987.00 | | | 3 906 987.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 571 428.00 | 2 285 712.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 148 253.00 | 812 694.00 | 2 285 712.00 | 8 148 253.00 |