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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 705.00 | | 910 705.00 | 910 705.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 286.00 | | | 379 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
EA Autres dettes | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 099.00 | | | 786 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 705.00 | | | 910 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 286.00 | | | 379 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 358.00 | | | 257 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 519.00 | 50 543.00 | 205 952.00 | 326 519.00 |
VI Groupe et associés | 379 286.00 | 379 286.00 | | 379 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 107.00 | 510 130.00 | 205 952.00 | 786 107.00 |