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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 5 052.00 | 4 727.00 | 9 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 319.00 | 84 392.00 | 740 928.00 | 825 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 791.00 | 78 253.00 | 257 538.00 | 335 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 889.00 | 167 697.00 | 1 003 192.00 | 1 170 889.00 |
BT Marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680 055.00 | | 8 680 055.00 | 8 680 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069 762.00 | | 9 069 762.00 | 9 069 762.00 |
BZ Autres créances | 9 299 094.00 | | 9 299 094.00 | 9 299 094.00 |
CF Disponibilités | 1 589 999.00 | | 1 589 999.00 | 1 589 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 650 588.00 | | 28 650 588.00 | 28 650 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 821 477.00 | 167 697.00 | 29 653 780.00 | 29 821 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 600.00 | | | 1 160 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 746.00 | | | 8 700 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 131.00 | | | 1 058 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 734 303.00 | | | 15 734 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 653 780.00 | | | 26 653 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 653 780.00 | | | 29 653 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | -1 875.00 | | -1 875.00 | -1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 746.00 | 8 700 746.00 | | 8 700 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 096.00 | 870 096.00 | | 870 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 734 303.00 | 15 734 303.00 | | 15 734 303.00 |
UX Autres créances clients | 9 069 762.00 | 9 069 762.00 | | 9 069 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 285 094.00 | 9 285 094.00 | | 9 285 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368 856.00 | 18 368 856.00 | | 18 368 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 493 180.00 | 25 493 180.00 | | 25 493 180.00 |