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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770 616.00 | 19 306.00 | 751 311.00 | 770 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 571.00 | 19 306.00 | 4 443 265.00 | 4 462 571.00 |
CF Disponibilités | 3 888 238.00 | | 3 888 238.00 | 3 888 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 238.00 | | 3 888 238.00 | 3 888 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 809.00 | 19 306.00 | 8 331 503.00 | 8 350 809.00 |
CU Autres participations | 3 512 562.00 | | 3 512 562.00 | 3 512 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 600.00 | | | 1 335 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 342 400.00 | | | 5 342 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 040.00 | | | -89 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 960.00 | | | 6 588 960.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 734.00 | | | 1 155 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 689.00 | | | 566 689.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 543.00 | | | 1 722 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 503.00 | | | 8 331 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 734.00 | | | 1 155 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 040.00 | | | -89 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 306.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 689.00 | 566 689.00 | | 566 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 734.00 | 5 734.00 | | 1 155 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 543.00 | 572 543.00 | | 1 722 543.00 |