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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 338.00 | 2 257.00 | 23 081.00 | 25 338.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 873.00 | 3 257.00 | 27 616.00 | 30 873.00 |
060 Stock marchandises | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
110 Total général Actif | 116 056.00 | 3 257.00 | 112 799.00 | 116 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 717.00 | | | -71 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
252 Charges sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 621.00 | | | 33 621.00 |