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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 070 227.00 | | 14 070 227.00 | 14 070 227.00 |
BZ Autres créances | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 3 980 470.00 | | 3 980 470.00 | 3 980 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 341.00 | | 4 081 341.00 | 4 081 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 222 035.00 | | 18 222 035.00 | 18 222 035.00 |
CU Autres participations | 14 070 227.00 | | 14 070 227.00 | 14 070 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | | | 4 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 902.00 | | | 3 863 902.00 |
DK Provisions réglementées | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 805.00 | | | 7 867 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925 124.00 | | | 9 925 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 354 228.00 | | | 10 354 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 035.00 | | | 18 222 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 925 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 671.00 | | | 3 979 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 902.00 | | | 3 863 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 070 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 070 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070 227.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VC Groupe et associés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 925 124.00 | 3 925 124.00 | 2 666 800.00 | 9 925 124.00 |
VI Groupe et associés | 300 593.00 | 300 593.00 | | 300 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 354 229.00 | 4 354 229.00 | 2 666 800.00 | 10 354 229.00 |