| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 844.00 | 1 656.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 844.00 | 1 656.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 1 688.00 | 498 312.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 716.00 | | 311 716.00 | 311 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 716.00 | 1 688.00 | 810 028.00 | 811 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 292.00 | 10 292.00 | | 248 292.00 |
DL TOTAL (I) | 259 584.00 | 11 292.00 | | 259 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 034.00 | 500 036.00 | | 452 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 515 522.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 7 503.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 974.00 | 1 839.00 | | 85 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 444.00 | 1 024 900.00 | | 550 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 028.00 | 1 036 193.00 | | 810 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1 668.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 668.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
UX Autres créances clients | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 000.00 | 48 434.00 | 198 153.00 | 452 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 444.00 | 146 878.00 | 198 153.00 | 550 444.00 |