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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 027.00 | 2 803.00 | 25 224.00 | 28 027.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 9 019.00 | 3 185.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 256.00 | 126 775.00 | 45 480.00 | 172 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 711.00 | 138 597.00 | 78 115.00 | 216 711.00 |
BN En cours de production de biens | 251 589.00 | | 251 589.00 | 251 589.00 |
BT Marchandises | 2 410 007.00 | 93 797.00 | 2 316 210.00 | 2 410 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 692.00 | 6 066.00 | 746 625.00 | 752 692.00 |
BZ Autres créances | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
CF Disponibilités | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 752.00 | 99 864.00 | 3 815 888.00 | 3 915 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 463.00 | 238 460.00 | 3 894 003.00 | 4 132 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 982.00 | 100.00 | | 1 664 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 568.00 | 100.00 | | 1 710 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 537.00 | | | 406 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 826.00 | | | 719 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 016.00 | | | 793 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 056.00 | | | 264 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 435.00 | | | 2 183 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 003.00 | 100.00 | | 3 894 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 194.00 | | | 1 859 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 179 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 488 065.00 | |
FM Production stockée | | | -17 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 492.00 | | | -44 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 515.00 | | | 6 623 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 928.00 | | | 6 577 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 712.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 437.00 | 24 160.00 | | 114 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | 21 357.00 | | 114 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 180.00 | 93 797.00 | 133 180.00 | 133 180.00 |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | 5 826.00 | 5 168.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 588.00 | 99 624.00 | 138 348.00 | 138 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 588.00 | 99 624.00 | 138 348.00 | 138 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 624.00 | 138 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 016.00 | 793 016.00 | | 793 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 741 704.00 | 741 704.00 | | 741 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 537.00 | 82 297.00 | 324 241.00 | 406 537.00 |
VI Groupe et associés | 719 826.00 | 719 826.00 | | 719 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 912.00 | 906 447.00 | 2 465.00 | 908 912.00 |
VW T.V.A. | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 435.00 | 1 859 194.00 | 324 241.00 | 2 183 435.00 |