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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 960.00 | 5 681.00 | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 752.00 | 33 313.00 | 239 440.00 | 272 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 724.00 | 34 272.00 | 253 451.00 | 287 724.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CF Disponibilités | 332 876.00 | | 332 876.00 | 332 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 720.00 | | 457 720.00 | 457 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 444.00 | 34 272.00 | 711 172.00 | 745 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 141.00 | 36 331.00 | | 292 141.00 |
DL TOTAL (I) | 348 473.00 | 56 331.00 | | 348 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 600.00 | 175 992.00 | | 179 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 21.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 3 645.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 106.00 | 107 843.00 | | 164 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 2 056.00 | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 241 506.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 699.00 | 531 063.00 | | 362 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 172.00 | 587 394.00 | | 711 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 30 098.00 | | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 847.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 29 250.00 | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 600.00 | 27 147.00 | 82 412.00 | 179 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 699.00 | 210 246.00 | 82 412.00 | 362 699.00 |