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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 105 417.00 | 4 081.00 | 101 336.00 | 105 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 245.00 | 10 078.00 | 125 167.00 | 135 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 3 231.00 | 47 728.00 | 50 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 959.00 | 17 390.00 | 541 568.00 | 558 959.00 |
BT Marchandises | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CF Disponibilités | 295 264.00 | | 295 264.00 | 295 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 536.00 | | 469 536.00 | 469 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 495.00 | 17 390.00 | 1 011 104.00 | 1 028 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
DL TOTAL (I) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 788.00 | | | 457 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 484.00 | | | 1 013 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 104.00 | | | 1 011 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 365.00 | | | 623 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 210.00 | | 767 210.00 | 767 210.00 |
FG Production vendue services | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 541.00 | | 778 541.00 | 778 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 075.00 | | | 835 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 454.00 | | | 852 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 790.00 | 30 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 597.00 | 67 478.00 | 273 998.00 | 457 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 096.00 | 79 760.00 | 12 336.00 | 92 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 292.00 | 623 173.00 | 273 998.00 | 1 013 292.00 |