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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 800.00 | | 1 207 800.00 | 1 207 800.00 |
BZ Autres créances | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
CF Disponibilités | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 074.00 | | 458 074.00 | 458 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 874.00 | | 1 665 874.00 | 1 665 874.00 |
CU Autres participations | 1 207 800.00 | | 1 207 800.00 | 1 207 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 389.00 | | | 1 361 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 874.00 | | | 1 665 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 499.00 | 32 619.00 | 117 280.00 | 296 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 484.00 | 40 604.00 | 117 280.00 | 304 484.00 |