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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 84.00 | 226.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | 282 750.00 | 2 617 250.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 702.00 | 2 898.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 102.00 | 22 151.00 | 98 951.00 | 121 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 682.00 | 305 687.00 | 2 719 995.00 | 3 025 682.00 |
BT Marchandises | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
BZ Autres créances | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CF Disponibilités | 659 185.00 | | 659 185.00 | 659 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 257.00 | | 1 069 257.00 | 1 069 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 939.00 | 305 687.00 | 3 789 251.00 | 4 094 939.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 707.00 | | | 2 636 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 997.00 | | | 306 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 016.00 | | | 586 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 999.00 | | | 3 633 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 251.00 | | | 3 789 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 637.00 | | | 1 231 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 025 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900 310.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 702.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 016.00 | 586 016.00 | | 586 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 707.00 | 234 345.00 | 947 995.00 | 2 636 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 801.00 | 209 641.00 | 160.00 | 209 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 999.00 | 1 231 637.00 | 947 995.00 | 3 633 999.00 |