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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 910.00 | | 466 910.00 | 466 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 622.00 | | 467 622.00 | 467 622.00 |
BZ Autres créances | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CF Disponibilités | 312 382.00 | | 312 382.00 | 312 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 242.00 | | 854 242.00 | 854 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 686.00 | | | 387 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 866.00 | | | 812 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 242.00 | | | 854 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 318.00 | | | 481 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |