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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 601.00 | 5 690.00 | 40 911.00 | 46 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 750.00 | 13 250.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 761.00 | 21 825.00 | 165 936.00 | 187 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 427.00 | 9 679.00 | 238 748.00 | 248 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 289.00 | 38 943.00 | 491 345.00 | 530 289.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 458.00 | 38 943.00 | 631 514.00 | 670 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 531.00 | | | 339 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 580.00 | | | 600 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 514.00 | | | 631 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 873.00 | | | 319 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 188.00 | | | 436 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 943.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 531.00 | 58 824.00 | 162 078.00 | 339 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 050.00 | 113 550.00 | 32 500.00 | 146 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 580.00 | 319 873.00 | 162 078.00 | 600 580.00 |