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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 187 682.00 | | 14 187 682.00 | 14 187 682.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 766.00 | | 347 766.00 | 347 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 445.00 | | 14 661 445.00 | 14 661 445.00 |
CU Autres participations | 14 187 682.00 | | 14 187 682.00 | 14 187 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 401 500.00 | | | 8 401 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 187.00 | | | -34 187.00 |
DK Provisions réglementées | 487.00 | | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367 800.00 | | | 8 367 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 009 007.00 | | | 6 009 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 645.00 | | | 6 293 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 661 445.00 | | | 14 661 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 843.00 | | | 293 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 187.00 | | | -34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 187 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 187 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 187 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 187 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 996.00 | 20 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 996.00 | 20 999.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 009 007.00 | 9 206.00 | 5 999 801.00 | 6 009 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
VB T. V. A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 999 802.00 | | | 5 999 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 645.00 | 293 844.00 | 5 999 801.00 | 6 293 645.00 |