| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 000.00 | | 4 741 000.00 | 4 741 000.00 |
BZ Autres créances | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 143.00 | | 365 143.00 | 365 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 143.00 | | 5 106 143.00 | 5 106 143.00 |
CU Autres participations | 4 741 000.00 | | 4 741 000.00 | 4 741 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 906.00 | | | -218 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 094.00 | | | 2 441 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 652 695.00 | | | 652 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 949.00 | | | 1 649 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 664.00 | | | 2 505 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 143.00 | | | 5 106 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 906.00 | | | -218 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 652 695.00 | | | 652 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 343 133.00 | 343 133.00 | | 343 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 949.00 | 237 812.00 | 933 904.00 | 1 649 949.00 |
VI Groupe et associés | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 281 000.00 | | | 2 281 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 664.00 | 440 832.00 | 933 904.00 | 2 505 664.00 |