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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 316.00 | 10 109.00 | 112 207.00 | 122 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 316.00 | 10 109.00 | 112 207.00 | 122 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
110 Total général Actif | 163 482.00 | 10 109.00 | 153 373.00 | 163 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 649.00 | | | -25 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |