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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 768.00 | 1 467.00 | 43 301.00 | 44 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 11 324 577.00 | | 11 324 577.00 | 11 324 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 817 177.00 | 1 467.00 | 20 815 710.00 | 20 817 177.00 |
BZ Autres créances | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 223 305.00 | 1 467.00 | 21 221 838.00 | 21 223 305.00 |
CU Autres participations | 7 625 438.00 | | 7 625 438.00 | 7 625 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 939 438.00 | | | 7 939 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 759.00 | | | 7 926 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 507.00 | | | 1 398 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885 495.00 | | | 11 885 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 079.00 | | | 13 295 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 221 838.00 | | | 21 221 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 885 495.00 | | | 11 885 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 44 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 817 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 817 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 467.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 885 494.00 | | 11 885 494.00 | 11 885 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UP Prêts | 11 324 577.00 | | 11 324 577.00 | 11 324 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
VB T. V. A. | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 507.00 | | 1 398 507.00 | 1 398 507.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 721 550.00 | 374 579.00 | 11 346 971.00 | 11 721 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 295 079.00 | 11 078.00 | 13 284 001.00 | 13 295 079.00 |