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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 746.00 | 17 512.00 | 94 234.00 | 111 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 363.00 | 2 389.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 512.00 | 17 875.00 | 959 637.00 | 977 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268.00 | 13 002.00 | 6 267.00 | 19 268.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | 11 084.00 | 22 760.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 931.00 | 24 086.00 | 60 845.00 | 84 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 443.00 | 41 961.00 | 1 020 482.00 | 1 062 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 616.00 | | | -137 616.00 |
DL TOTAL (I) | -127 616.00 | | | -127 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 152.00 | | | 853 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 098.00 | | | 1 148 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 482.00 | | | 1 020 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 977 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 152.00 | 144 936.00 | 570 611.00 | 853 152.00 |
VI Groupe et associés | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 686.00 | 54 672.00 | 8 014.00 | 62 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 098.00 | 439 882.00 | 570 611.00 | 1 148 098.00 |