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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 333.00 | 19 667.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 434.00 | 30 540.00 | 257 894.00 | 288 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 434.00 | 35 873.00 | 296 560.00 | 332 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 333.00 | 35 873.00 | 383 460.00 | 419 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 365.00 | | | 349 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 332 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 434.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 121.00 | 36 932.00 | 150 076.00 | 225 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 365.00 | 161 176.00 | 150 076.00 | 349 365.00 |