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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 874.00 | 1 229.00 | 21 645.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 674.00 | 1 229.00 | 332 445.00 | 333 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 526.00 | 1 229.00 | 386 297.00 | 387 526.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DL TOTAL (I) | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 297.00 | | | 386 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 951.00 | 27 845.00 | 92 746.00 | 165 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 557.00 | 77 451.00 | 92 746.00 | 215 557.00 |