| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 335.00 | 1 869.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595.00 | 1 335.00 | 6 260.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 656 976.00 | | 656 976.00 | 656 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 627.00 | | 995 627.00 | 995 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 222.00 | 1 335.00 | 1 001 887.00 | 1 003 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 170.00 | | | 734 170.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 797.00 | | | 836 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 887.00 | | | 1 001 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 844.00 | | 1 430 844.00 | 1 430 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 844.00 | | 1 430 844.00 | 1 430 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 805.00 | | | 330 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 227.00 | | | 1 764 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 137.00 | | | 1 699 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 443.00 | 335 443.00 | | 335 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 319 781.00 | 319 781.00 | | 319 781.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 1 113.00 | 5 397.00 | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 042.00 | 338 651.00 | 4 391.00 | 343 042.00 |
VW T.V.A. | 132 905.00 | 132 905.00 | | 132 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 797.00 | 831 400.00 | 5 397.00 | 836 797.00 |