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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 564 611.00 | | 22 564 611.00 | 22 564 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
BZ Autres créances | 2 637 101.00 | | 2 637 101.00 | 2 637 101.00 |
CF Disponibilités | 306 975.00 | | 306 975.00 | 306 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 142.00 | | 3 164 142.00 | 3 164 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 889 004.00 | | 25 889 004.00 | 25 889 004.00 |
CU Autres participations | 22 564 611.00 | | 22 564 611.00 | 22 564 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 472 690.00 | | | 8 472 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 975.00 | | | -117 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 995.00 | | | 8 358 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 223 852.00 | | | 1 223 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072 643.00 | | | 16 072 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 530 008.00 | | | 17 530 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 889 004.00 | | | 25 889 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 117.00 | | | 2 029 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 398 234.00 | | 398 234.00 | 398 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 864.00 | | 398 864.00 | 398 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 872.00 | | | 570 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 847.00 | | | 688 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 975.00 | | | -117 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 22 564 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 564 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 22 564 611.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 223 852.00 | 8 675.00 | | 1 223 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
UX Autres créances clients | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 545.00 | 2 632 545.00 | | 2 632 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072 268.00 | 1 786 554.00 | | 16 072 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 223 852.00 | | | 17 223 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 167.00 | 2 857 167.00 | | 2 857 167.00 |
VW T.V.A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 530 009.00 | 2 029 117.00 | 6 857 143.00 | 17 530 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |