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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 120.00 | 1 157.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 577.00 | 120.00 | 148 457.00 | 148 577.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 043.00 | 120.00 | 186 923.00 | 187 043.00 |
CU Autres participations | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355.00 | 16 346.00 | 65 413.00 | 115 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 901.00 | 25 901.00 | | 30 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 102.00 | 75 093.00 | 65 413.00 | 179 102.00 |