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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 47.00 | 602.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 013.00 | 47.00 | 3 748 966.00 | 3 749 013.00 |
CF Disponibilités | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 245.00 | 47.00 | 3 910 198.00 | 3 910 245.00 |
CU Autres participations | 3 748 364.00 | | 3 748 364.00 | 3 748 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 680.00 | | | 584 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 563 644.00 | | | 563 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 413.00 | | | 3 304 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 554.00 | | | 3 346 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 198.00 | | | 3 910 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 413.00 | 101 449.00 | 1 170 368.00 | 3 304 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 554.00 | 143 590.00 | 1 170 368.00 | 3 346 554.00 |