| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 092.00 | 20 908.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 033.00 | 20 299.00 | 98 734.00 | 119 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 13 168.00 | 50 315.00 | 63 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 915.00 | 37 559.00 | 171 356.00 | 208 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BT Marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 460.00 | | 441 460.00 | 441 460.00 |
BZ Autres créances | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CF Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 417.00 | | 624 417.00 | 624 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 332.00 | 37 559.00 | 795 773.00 | 833 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 251.00 | | | -221 251.00 |
DL TOTAL (I) | -121 251.00 | | | -121 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 568.00 | | | 549 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
EA Autres dettes | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 025.00 | | | 917 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 578.00 | | | 871 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 568.00 | 549 568.00 | | 549 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 441 460.00 | 441 460.00 | | 441 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 903.00 | 14 456.00 | 45 447.00 | 59 903.00 |
VI Groupe et associés | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 541.00 | 552 541.00 | | 552 541.00 |
VW T.V.A. | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 025.00 | 871 578.00 | 45 447.00 | 917 025.00 |