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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 567.00 | 1 809.00 | 2 376.00 |
AN Terrains | 2 128 245.00 | | 2 128 245.00 | 2 128 245.00 |
AP Constructions | 4 289 818.00 | 131 431.00 | 4 158 387.00 | 4 289 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 469.00 | 76 150.00 | 984 319.00 | 1 060 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 222.00 | 78 675.00 | 1 838 547.00 | 1 917 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
AX Avances et acomptes | 228 066.00 | | 228 066.00 | 228 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 343 701.00 | 286 823.00 | 11 056 878.00 | 11 343 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BN En cours de production de biens | 973 230.00 | | 973 230.00 | 973 230.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 342.00 | | 1 393 342.00 | 1 393 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 043.00 | 286 823.00 | 12 450 220.00 | 12 737 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 821.00 | | | -563 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 179.00 | | | 5 436 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721 513.00 | | | 6 721 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 040.00 | | | 7 014 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 220.00 | | | 12 450 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 040.00 | | | 7 014 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 343 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 343 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 721 513.00 | 6 721 513.00 | | 6 721 513.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 374.00 | 296 374.00 | | 296 374.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 040.00 | 7 014 040.00 | | 7 014 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
ST Autres comptes | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YT Sous‐traitance | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 567.00 | | | 391 567.00 |