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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 254 262.00 | | 6 254 262.00 | 6 254 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 213 001.00 | | 10 213 001.00 | 10 213 001.00 |
CF Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 728.00 | | 10 228 728.00 | 10 228 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 254 262.00 | | | 6 254 262.00 |
CU Autres participations | 3 958 739.00 | | 3 958 739.00 | 3 958 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 374.00 | | | 429 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 366.00 | | | 3 531 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 792.00 | | | 3 947 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274 786.00 | | | 6 274 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 936.00 | | | 6 280 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 728.00 | | | 10 228 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280 936.00 | | | 6 280 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 923 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710 000.00 | 10 213 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710 000.00 | 10 213 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 923 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 254 262.00 | 6 254 262.00 | | 6 254 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 274 786.00 | 6 274 786.00 | | 6 274 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 262.00 | 6 254 262.00 | | 6 254 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 936.00 | 6 280 936.00 | | 6 280 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 883.00 | | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 424.00 | | | 12 424.00 |