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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 103.00 | 2 297.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 364.00 | 103.00 | 4 286 261.00 | 4 286 364.00 |
CF Disponibilités | 477 749.00 | | 477 749.00 | 477 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 749.00 | | 477 749.00 | 477 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 113.00 | 103.00 | 4 764 011.00 | 4 764 113.00 |
CU Autres participations | 4 283 964.00 | | 4 283 964.00 | 4 283 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 016.00 | | | 656 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 645 386.00 | | | 645 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 358 604.00 | | | 358 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 624.00 | | | 4 118 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 011.00 | | | 4 764 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 604.00 | 358 604.00 | | 358 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754 000.00 | | 1 424 051.00 | 3 754 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 624.00 | 364 624.00 | 1 424 051.00 | 4 118 624.00 |