| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774 919.00 | | 1 774 919.00 | 1 774 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 8 209.00 | 16 872.00 | 25 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 562.00 | 8 209.00 | 1 832 353.00 | 1 840 562.00 |
BT Marchandises | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BZ Autres créances | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CF Disponibilités | 291 905.00 | | 291 905.00 | 291 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 291.00 | | 612 291.00 | 612 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 853.00 | 8 209.00 | 2 444 645.00 | 2 452 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 250.00 | | | 1 348 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 134.00 | | | 1 610 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 363.00 | | | 541 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 511.00 | | | 834 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 645.00 | | | 2 444 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 124.00 | | | 352 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 562.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 363.00 | 58 976.00 | 238 782.00 | 541 363.00 |
VI Groupe et associés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 361.00 | 199 201.00 | 160.00 | 199 361.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 511.00 | 352 124.00 | 238 782.00 | 834 511.00 |