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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 389.00 | 16 558.00 | 62 479.00 | 111 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 379.00 | 17 548.00 | 62 479.00 | 112 379.00 |