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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 338.00 | 1 662.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 315.00 | 8 297.00 | 43 017.00 | 51 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 552.00 | 21 608.00 | 142 944.00 | 164 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 669.00 | 30 243.00 | 196 426.00 | 226 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CF Disponibilités | 499 519.00 | | 499 519.00 | 499 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 804.00 | | 689 804.00 | 689 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 473.00 | 30 243.00 | 886 230.00 | 916 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
DL TOTAL (I) | 527 630.00 | | | 527 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 230.00 | | | 886 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 226 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 620.00 | 218 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 329.00 | 1 086.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 991.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 627.00 | 72 662.00 | 66 965.00 | 139 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 289.00 | 233 325.00 | 66 965.00 | 300 289.00 |