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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 203.00 | 16 243.00 | 341 960.00 | 358 203.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 959.00 | 16 243.00 | 400 716.00 | 416 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 459.00 | 16 243.00 | 436 216.00 | 452 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 297.00 | | | 146 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 297.00 | | | 146 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 468.00 | | | 274 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 215.00 | | | 436 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 858.00 | 242 512.00 | 893 371.00 | 650 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 858.00 | 242 512.00 | 893 371.00 | 650 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 648.00 | | | -22 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 612.00 | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 612.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 964.00 | 2 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 2 964.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VI Groupe et associés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 868.00 | 394 868.00 | | 394 868.00 |
VW T.V.A. | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 468.00 | 269 468.00 | | 269 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
YT Sous‐traitance | 389 619.00 | | | 389 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 651.00 | | | 511 651.00 |